Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 7214193,08 58311028,75 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 493795,36 5820448,38 1110.00.0.0 Impostos 470214,15 5413387,15 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 130604,78 889906,48 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 130604,78 889906,48 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 130604,78 889555,58 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 130604,78 889555,58 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 350,9 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 350,9 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 339609,37 4523480,67 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 163509,15 2381505,9 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 60976,83 1009311,69 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 52706,68 863320,76 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1720,25 8457,7 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 6549,9 137533,23 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 3487,44 55238,84 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 99044,88 1316955,37 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 99044,88 1316955,37 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 176100,22 2141974,77 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 176100,22 2141974,77 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 168582,24 2003838,3 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 382,49 6635,27 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 6348,83 121627,95 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 786,66 9873,25 1120.00.0.0 Taxas 23581,21 407061,23 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1565,18 66423,29 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1565,18 66423,29 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1565,18 66423,29 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1565,18 65174,09 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22016,03 340637,94 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22016,03 340637,94 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22016,03 340637,94 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 19521,94 314891,96 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 27,41 1324,47 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 678,28 17878,8 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1788,4 6542,71 1200.00.0.0 Contribuições 144593,21 1710220,17 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 69756,27 910183,7 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 69756,27 910183,7 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 69756,27 910183,7 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 68260,95 899808,6 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 68260,95 899808,6 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 1456,08 10002,9 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 1456,08 10002,9 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 39,24 372,2 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 39,24 372,2 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 74836,94 800036,47 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 74836,94 800036,47 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 74836,94 800036,47 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 305904,08 3250136,4 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 305904,08 3248936,4 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 305904,08 3248936,4 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 2862,06 50582,84 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2862,06 50582,84 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 303042,02 3198353,56 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 303042,02 3198353,56 1600.00.0.0 Receita de Serviços 442 4431 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 442 4431 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 442 4431 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 442 4431 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 442 4431 1700.00.0.0 Transferências Correntes 6267556,59 47475530,46 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3731688,4 23305687,59 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 3731688,4 23305687,59 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2226315,94 17261196,11 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 2171368,41 15987168,68 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2171368,41 15987168,68 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 54947,53 1274027,43 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 54947,53 1274027,43 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 234836,95 2279298,71 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 173196,43 1620716,07 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 173196,43 1620716,07 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 973,66 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 973,66 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 42452,5 430919,15 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 42452,5 430919,15 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 19188,02 226689,83 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 19188,02 226689,83 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 333719,01 1989709,75 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 302428,29 1725502,53 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 302428,29 1725502,53 1718.03.2.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0 100000 1718.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0 100000 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 23796,24 114742,8 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 23796,24 114742,8 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 7494,48 49464,42 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 7494,48 49464,42 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 35381,81 580815,68 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 29447,89 374500,97 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 29447,89 374500,97 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0 146975,6 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 0 146975,6 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5933,92 59339,11 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5933,92 59339,11 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 132134,17 308270,93 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 132134,17 308270,93 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 132134,17 308270,93 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 769300,52 769300,52 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 769300,52 769300,52 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2019629,39 19124736,2 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2019629,39 19124736,2 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1978745,67 18604735,93 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1905798,75 16607101,13 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1905798,75 16607101,13 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 52363,1 1775918,72 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 52363,1 1775918,72 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 20583,82 202231,52 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20583,82 202231,52 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 19484,56 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 19484,56 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 25205,85 183592,61 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 25205,85 183592,61 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 25205,85 183592,61 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 13228,07 319673,48 1728.10.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 4832,28 4832,28 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 4832,28 4832,28 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 8395,79 314841,2 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 8395,79 314841,2 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 2449,8 16734,18 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 2449,8 16734,18 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 2449,8 16734,18 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 516238,8 5045106,67 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 516238,8 5045106,67 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 516238,8 5045106,67 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 516238,8 5045106,67 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 516238,8 5045106,67 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1901,84 50262,34 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1901,84 50262,34 1922.00.0.0 Restituições 1901,84 50262,34 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 5016,63 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 5016,63 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 5016,63 1922.99.0.0 Outras Restituições 1487,01 45245,71 1922.99.1.0 Outras Restituições 1487,01 45245,71 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1487,01 43581,44 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 0 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 296000 3840678,42 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 1492673,26 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 1492673,26 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2200.00.0.0 Alienação de Bens 6000 75816,45 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 22560 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 6000 53256,45 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 6000 53256,45 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 6000 53256,45 2400.00.0.0 Transferências de Capital 290000 2272188,71 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 290000 2272188,71 2418.00.0.0 Transferências da União 290000 2272188,71 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 290000 508000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 290000 508000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 290000 508000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 1244470 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 1244470 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 1244470 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 519718,71 2418.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0 233000 2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 233000 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0 286718,71 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0 286718,71 7000.00.0.0 Contribuições 147039,27 1477419,27 7200.00.0.0 Contribuições 147039,27 1477419,27 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 147039,27 1477419,27 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 147039,27 1477419,27 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107461,22 1090143,61 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107461,22 1090143,61 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 107461,22 1076430,08 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 39578,05 387275,66 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 39578,05 387275,66 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 337394,46 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5615,8 49881,2 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -766055,1 -7050000,87 95.0000.00.0.0 Fundeb -711153,56 -6914368,14 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -304415,07 -2942513,95 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10989,5 -254805,33 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -381159,72 -3321419,93 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -10472,51 -355182,64 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4116,76 -40446,29 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -54901,54 -135632,73 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO -54901,54 -135632,73 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado Subtotal 6.891.177,25 56.579.125,57 Total das Receitas Intraorçamentárias -147.039,27 -1.477.419,27 Totais 6.744.137,98 55.101.706,30 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita